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崗位職責(zé)：
一、負(fù)責(zé)公司銀行開(kāi)戶、銷戶及結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算相關(guān)制度。
二、辦理公司現(xiàn)金和銀行的收、付款業(yè)務(wù)，熟練掌握使用銀行各類票據(jù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理流程，確保企業(yè)資金日常收付款業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。
三、負(fù)責(zé)資金的日常監(jiān)控與管理，及時(shí)核對(duì)銀行余額，余額不符的要查明銀行未達(dá)賬款，月底及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保公司帳余額與銀行余額相符。
四、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款記日記賬，按日按時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表和資金余額表。
五、負(fù)責(zé)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤(pán)點(diǎn)并上報(bào)。
六、負(fù)責(zé)每月工資及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤發(fā)放。
七、負(fù)責(zé)發(fā)票申請(qǐng)審核、及時(shí)無(wú)誤的開(kāi)具發(fā)票。
八、及時(shí)整理原始單據(jù)、定期轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)入賬使用。
九、日常合理安排利用資金降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。
十、熟悉銀行賬戶，互聯(lián)網(wǎng)賬戶，第三方支付平臺(tái)后臺(tái)操作。
十一、負(fù)責(zé)配合業(yè)務(wù)查詢、反饋、核對(duì)、跟蹤款項(xiàng)支付和回款。
任職要求：
一 、學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)，具有初級(jí)職稱以上證書(shū)。
二、專業(yè)知識(shí)：熟悉稅法法規(guī)，了解會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)報(bào)表編制規(guī)范。
三、技能要求：熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和收付款流程，熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件的操作，提高工作效率。
四、任職經(jīng)驗(yàn)：1年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
五、溝通能力：良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，與各方保持良好的溝通，保證資金流動(dòng)的順暢；
六、細(xì)致認(rèn)真：工作細(xì)致認(rèn)真，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和抗壓能力，能夠按時(shí)完成任務(wù)。