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崗位職責(zé)：
1.日常資金管理
負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、票據(jù)開(kāi)具及核對(duì)，日清月結(jié)，確保資金流轉(zhuǎn)及時(shí)準(zhǔn)確，確保賬實(shí)一致；
執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程，審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合規(guī)性（如發(fā)票真?zhèn)巍徟鷻?quán)限、金額準(zhǔn)確性），確保符合財(cái)務(wù)制度；
嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理制度，大額資金支付需符合三重審批流程；
定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金及銀行賬戶(hù)余額，配合內(nèi)審部門(mén)完成資金合規(guī)性檢查。
2.賬務(wù)登記與報(bào)表編制
每日及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
按月編制《資金流水臺(tái)賬》，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核；
核對(duì)銀行對(duì)賬單并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬目準(zhǔn)確。
3.銀行事務(wù)協(xié)調(diào)
處理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（如電匯、支票申領(lǐng)與承兌、網(wǎng)銀操作），熟悉銀行各類(lèi)結(jié)算流程；
協(xié)調(diào)銀企關(guān)系，辦理開(kāi)戶(hù)、年檢、變更等手續(xù)，整理相關(guān)業(yè)務(wù)資料。
4.合規(guī)與審計(jì)支持
遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《公司法》《證券法》等法規(guī)，識(shí)別資金管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；
配合梳理歷史資金流水記錄，確保原始憑證完整；
協(xié)助編制上市審計(jì)所需的《資金收支明細(xì)表》《關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)臺(tái)賬》；
參與修訂資金管理SOP（如付款審批、備用金管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程），滿足上市公司內(nèi)控要求。
5.發(fā)票與憑證管理
開(kāi)具企業(yè)發(fā)票并登記管理；
整理裝訂費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及會(huì)計(jì)憑證，確保檔案完整合規(guī)。
6.專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)支持
參與企業(yè)IPO籌備工作，協(xié)助招股說(shuō)明書(shū)中資金管理部分的描述及數(shù)據(jù)整理；
完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)（如臨時(shí)資金調(diào)度、數(shù)據(jù)核對(duì)）。
任職要求：
1.學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)
大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
持有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱(chēng)證書(shū)。
2.經(jīng)驗(yàn)與資質(zhì)
3年以上出納或資金管理經(jīng)驗(yàn)，有上市公司從業(yè)背景者優(yōu)先；
參與過(guò)企業(yè)IPO籌備或上市審計(jì)工作者優(yōu)先。
3.技能與知識(shí)
精通銀行結(jié)算、電子支付系統(tǒng)操作，熟練使用辦公軟件和用友/金蝶財(cái)務(wù)軟件；熟練掌握Excel高階功能（VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表、公式嵌套）；
熟悉《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及上市公司財(cái)務(wù)規(guī)范，了解《證券法》中資金合規(guī)要求。
4.能力與素質(zhì)
對(duì)數(shù)據(jù)高度敏感，能高效處理海量流水核對(duì)，確保零誤差；
具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，能識(shí)別資金管理中的潛在問(wèn)題；
工作細(xì)致負(fù)責(zé)，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。