職位類別：出納

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對公司運行資金情況。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.資金往來對賬及定期核對賬目，編制匯總數(shù)據(jù)報表

6.根據(jù)公司規(guī)定時間編制報表、現(xiàn)金流量等報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)。

7.對接公司每月應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)工作，票據(jù)、流程、手續(xù)細節(jié)把控并按時完成；

8.每月公司內(nèi)勤、現(xiàn)場管理人員工資按制度要求發(fā)放。

9.完成公司及領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。