崗位核心職責(zé):
1. 現(xiàn)金管理
- 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付、保管及盤(pán)點(diǎn),確保賬實(shí)相符。
- 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,禁止挪用或白條抵庫(kù)。
- 每日登記《現(xiàn)金日記賬》,做到日清月結(jié)。
2. 銀行事務(wù)處理
- 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、承兌匯票等業(yè)務(wù),及時(shí)打印銀行回單并核對(duì)余額。
- 按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,處理未達(dá)賬項(xiàng)。
- 管理銀行賬戶開(kāi)立、變更、注銷等手續(xù)。
3. 單據(jù)審核與記賬*
- 審核報(bào)銷單據(jù)、付款申請(qǐng)的合規(guī)性(如簽字審批、票據(jù)真實(shí)性)。
- 及時(shí)將收付款憑證錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
4. 工資發(fā)放
- 配合人力資源部完成員工工資、獎(jiǎng)金的準(zhǔn)確發(fā)放。
5. 票據(jù)管理
- 保管空白支票、發(fā)票、財(cái)務(wù)章等重要票據(jù)及印鑒,按規(guī)定使用并登記。
- 協(xié)助開(kāi)具發(fā)票或收據(jù),跟蹤票據(jù)使用情況。
6. 其他職責(zé)
- 配合審計(jì)、稅務(wù)檢查,提供所需資料。
- 完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性財(cái)務(wù)工作。
任職資格:
1. - 大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)。
- 持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先。
2. - 1年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
3. - 熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶)、Excel等辦公工具。
- 熟悉銀行結(jié)算流程及稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。
- 具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏感度和保密意識(shí)。
4. - 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),具備良好的溝通能力和職業(yè)道德。