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崗位職責(zé)
1. 團隊管理與日常事務(wù)統(tǒng)籌
? 負責(zé)出納團隊的日常管理，包括工作分配、人員培訓(xùn)、績效監(jiān)督，確保團隊高效運轉(zhuǎn)。
? 制定和完善出納崗位的操作流程（如資金收付、票據(jù)管理），并監(jiān)督執(zhí)行，規(guī)避操作風(fēng)險。
2. 資金收付與合規(guī)管控
? 審核供應(yīng)鏈相關(guān)的資金收付憑證（如采購貨款、物流費用、客戶回款），確保金額準確、單據(jù)齊全、符合公司財務(wù)制度及稅法規(guī)定。
? 統(tǒng)籌現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)（如匯票）的管理，控制現(xiàn)金庫存限額，定期核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬實相符。
3. 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)協(xié)同與資金支持
? 配合采購、物流等部門，統(tǒng)籌安排采購付款計劃，確保供應(yīng)鏈采購環(huán)節(jié)資金及時到位，避免影響物資供應(yīng)。
? 跟蹤客戶回款情況，協(xié)助銷售或物流部門核對應(yīng)收賬款，推動逾期款項催收，保障公司現(xiàn)金流穩(wěn)定。
4. 報表與檔案管理
? 定期編制資金日報、周報、月報，反映公司資金流入流出、余額及預(yù)算執(zhí)行情況，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
? 負責(zé)出納相關(guān)檔案（如銀行回單、付款憑證、票據(jù)存根）的整理、歸檔與保管，確保檔案完整、可查。
5. 風(fēng)險防控與外部對接
? 監(jiān)控資金流動風(fēng)險，識別并防范現(xiàn)金挪用、票據(jù)詐騙、銀行賬戶異常等問題，保障資金安全。
? 對接銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)，辦理銀行賬戶開戶/銷戶、資金結(jié)算、稅務(wù)申報輔助（如稅款繳納）等事宜。