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核心工作職責
1. 資金管理統(tǒng)籌：制定并執(zhí)行公司資金收付流程，審核日常費用報銷、貨款支付、工資發(fā)放等憑證，確保資金支出合規(guī)、準確；監(jiān)控銀行賬戶余額，合理規(guī)劃資金使用，保障公司資金流動性。
2. 出納團隊管理：指導、監(jiān)督下屬出納的日常工作（如現(xiàn)金盤點、銀行對賬、票據(jù)處理），解決工作中的問題；制定出納崗位操作規(guī)范，定期組織培訓，提升團隊專業(yè)能力。
3. 資金安全把控：定期核對現(xiàn)金庫存與銀行對賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實相符；防范資金風險，檢查出納崗位不相容職責分離執(zhí)行情況（如現(xiàn)金保管與記賬分離），避免資金挪用、差錯。
4. 票據(jù)與印章管理：負責銀行票據(jù)（支票、匯票等）、財務印章（如銀行預留印鑒）的保管與使用審批，建立票據(jù)領用、注銷臺賬，防止票據(jù)遺失或濫用。
5. 報表與協(xié)作：編制資金日報、周報、月報，反饋公司資金收支情況；配合財務經(jīng)理進行資金預算、融資對接，以及外部審計（如提供資金相關憑證、報表）。
三、任職要求
1. 學歷與專業(yè)：大專及以上學歷，會計學、財務管理、金融學等相關專業(yè)。
2. 工作經(jīng)驗：3年及以上出納或資金管理工作經(jīng)驗，其中1年及以上團隊管理經(jīng)驗（下屬1-2人）；有制造業(yè)、連鎖企業(yè)或大型企業(yè)資金管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 專業(yè)技能：
? 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)（如《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》）、銀行結(jié)算業(yè)務（如轉(zhuǎn)賬、匯款、信用證等）；
? 熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（Excel函數(shù)、PPT），能獨立編制資金報表；
? 具備現(xiàn)金盤點、銀行對賬、資金風險識別的實操能力。
4. 素質(zhì)要求：
? 嚴謹細致，有較強的責任心（涉及資金安全，需規(guī)避差錯）；
? 溝通協(xié)調(diào)能力強（需對接銀行、各部門報銷，以及管理下屬）；
? 原則性強，能嚴格執(zhí)行財務制度，拒絕不合規(guī)支出；
? 抗壓能力強，能應對月末、年末資金核算高峰。