崗位職責(zé):
1.資金管理:負(fù)責(zé)公司的日常資金收支、保管及核對(duì)工作。確保所有資金交易都按照公司政策保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2.銀行賬戶管理:管理和維護(hù)公司的銀行賬戶,包括但不限于開立、變更、注銷銀行賬戶,并確保賬戶信息的準(zhǔn)確性。
3.保管銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)印章、有價(jià)證券等重要物品,確保資金安全。
4.工資發(fā)放:按照公司規(guī)定的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)確發(fā)放員工的工資和獎(jiǎng)金。
5.審核員工的報(bào)銷單據(jù),確保其真實(shí)性和合規(guī)性,并按照公司規(guī)定的審核流程時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成報(bào)銷工作。
6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),定期核對(duì)銀行對(duì)賬單,保證賬實(shí)相符。
7.根據(jù)銀行回單、收付單據(jù),制收付款憑證,整理相關(guān)單據(jù)及憑證。
7.關(guān)注并預(yù)防潛在的資金風(fēng)險(xiǎn),如詐騙、盜竊等,確保公司資金安全。
8.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù):根據(jù)上級(jí)的指示和要求完成其他與出納工作相關(guān)的任務(wù)。