1、負(fù)責(zé)審核所管法人現(xiàn)金報銷的范圍及審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金，銀行結(jié)算手續(xù)并編制相關(guān)記賬憑證。各項付款業(yè)務(wù)要加蓋“付訖”印章，以防重復(fù)付款。
2、負(fù)責(zé)辦理開戶、銷戶相關(guān)工作，管理銀行賬戶，年末根據(jù)審計要求做好銀行詢證函工作。
3、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒的保存與管理，負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款申請U盾的保管與使用。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及有價證券的保管工作，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，作到日清月結(jié)。
5、按月打印銀行對賬單，并及時核對賬目，保證資金核算及時準(zhǔn)確。
6、每個月月末進(jìn)行資金盤點(diǎn)，并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
7、及時辦理內(nèi)、外部各種款項的收付及催繳工作，各種收入及時送交銀行。
8、負(fù)責(zé)發(fā)放職工工資、農(nóng)民工工資、代扣個人所得稅及各種社會保險等相關(guān)工作。
9、負(fù)責(zé)資金平臺及與集團(tuán)NC系統(tǒng)相關(guān)的各項資金管理工作。
10、及時向財務(wù)部長提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)部長準(zhǔn)確掌握流動資金情況，合理調(diào)配資金。
密云區(qū)戶口應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先