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一、主要工作職責
1.資金收付管理：
（1）負責公司所有業(yè)態(tài)（包括但不限于街區(qū)商戶租金、公寓租金、物業(yè)費、活動收入等）的現(xiàn)金、POS機、銀行轉賬等收款業(yè)務的辦理與核對，確保資金及時入賬。
（2）嚴格按照公司財務制度及審批流程，準確、及時地辦理各項費用報銷、貨款支付、員工報銷等付款業(yè)務。
（3）每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。
2.銀行事務處理：
（1）負責銀行賬戶的日常業(yè)務辦理，包括支票、匯票、電匯等票據的填寫與辦理。
（2）及時領取銀行回單、對賬單，并妥善保管相關憑證。
（3）協(xié)助財務主管進行銀行關系的日常維護。
3.賬簿登記與核對：
（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準確。
（2）每日完成資金日報表，及時向財務主管匯報資金情況。
（3）定期與會計賬目進行核對，確保賬賬相符、賬實相符。
4.票據與資料管理：
（1）負責公司各類財務票據（支票、匯票、收據等）的購買、保管、領用與注銷工作。
（2）妥善保管收付款憑證、銀行對賬單等財務資料，并按規(guī)定及時移交歸檔。
5.其他工作：
（1）協(xié)助會計進行憑證整理、納稅申報等基礎工作。
（2）協(xié)助完成商戶/租戶的押金、保證金管理臺賬。
6.完成上級交辦的其他臨時性工作。
二、任職資格
1.大專及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業(yè)優(yōu)先。
2.3年以上企業(yè)出納或相關崗位工作經驗，持有會計從業(yè)資格證等相關證書者優(yōu)先。
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據等相關法規(guī)制度，熟練掌握辦公軟件（Excel, Word）及財務軟件（如用友、金蝶等）的操作。
4.具備極強的數字敏感度，工作嚴謹細致，責任心強，具有良好的職業(yè)道德和保密意識。