本崗位關鍵職責描述:按照《財務管理制度》的規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;根據(jù)現(xiàn)金收付、銀行結算編制資金日報表;登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬;定期作好現(xiàn)金及銀行存款余額盤點工作,保證賬賬、賬實相符,編制資金盤點表、銀行余額調節(jié)表;做好庫存現(xiàn)金、銀行結算工具、支付密碼等保管工作。
1、按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務,做好庫存現(xiàn)金保管工作,保證資金安全;
根據(jù)審批完成的報銷單、付款單、借款單、工資表、納稅申報表等單據(jù)進行款項支付;
2、根據(jù)現(xiàn)金收付、銀行結算編制資金日報表;
每天下午在規(guī)定的時間內(nèi)報送當天的各門店的資金日報表,若當日收付款業(yè)務較多時可于次日上午提交;
3、登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬;
根據(jù)原始憑證,每日進行現(xiàn)金或銀行存款的收付業(yè)務,收付款時應認真復核原始憑證及付款單,保證會計憑證準確無誤;
4、保管庫存現(xiàn)金、定期盤點與對賬,保證賬表、賬實相符;
月末作好現(xiàn)金及銀行存款余額盤點工作,及時編制資金盤點表、銀行余額調節(jié)表,保證賬表、賬實相符;
5、保管相關會計檔案;
打印與保管銀行對賬單,以及其他相關賬戶信息資料;
6、上級安排的其他事宜。