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1、負責公司資金收付的管理，嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金收付，對原始憑證數(shù)據(jù)的準確性，完整性，合規(guī)性負責；
2、負責現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒的保管和使用；
3、負責公司工資、獎金及各項費用的發(fā)放和收支工作；負責按照合同約定支付各類款項；
4、負責銀行存款、現(xiàn)金日記帳的登記，及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、每天及時準確地向財務部主任提供財務數(shù)據(jù)包括每日銀行結(jié)存，現(xiàn)金結(jié)存 ，提交各公司現(xiàn)金、銀行日報表；
6、負責對所有公司的收支及報銷票據(jù)有關(guān)原始記錄、原始憑證，稅務依據(jù)， 合理合法合格性的追溯。并對收取的發(fā)票進行查驗，網(wǎng)絡(luò)認證，附件的審核；
7、根據(jù)領(lǐng)導審批的付款計劃表及時準確支付各類款項，支付款項時，需要與會計核對欠款數(shù)，并登記臺賬。
8、負責與公司會計核對賬務，做到日清月結(jié)；
9、負責各公司所有銀行業(yè)務的辦理，如開銷戶、保函、資信證明、信用證及其他票據(jù)等；
10、負責各公司單位銀行賬戶帳號的管理及每月按時對賬；
11、負責往來款項核對及簽證工作，支付款項后及時告知對方查收；
12、每月末與會計核對現(xiàn)金銀行日記賬余額，并盤點庫存現(xiàn)金并在現(xiàn)金盤點表上簽字確認。
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