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1、負(fù)責(zé)公司資金收付的管理，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金收付，對(duì)原始憑證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，完整性，合規(guī)性負(fù)責(zé)；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒的保管和使用；
3、負(fù)責(zé)公司工資、獎(jiǎng)金及各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)放和收支工作；負(fù)責(zé)按照合同約定支付各類款項(xiàng)；
4、負(fù)責(zé)銀行存款、現(xiàn)金日記帳的登記，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、每天及時(shí)準(zhǔn)確地向財(cái)務(wù)部主任提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括每日銀行結(jié)存，現(xiàn)金結(jié)存 ，提交各公司現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表；
6、負(fù)責(zé)對(duì)所有公司的收支及報(bào)銷票據(jù)有關(guān)原始記錄、原始憑證，稅務(wù)依據(jù)， 合理合法合格性的追溯。并對(duì)收取的發(fā)票進(jìn)行查驗(yàn)，網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證，附件的審核；
7、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的付款計(jì)劃表及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，支付款項(xiàng)時(shí)，需要與會(huì)計(jì)核對(duì)欠款數(shù)，并登記臺(tái)賬。
8、負(fù)責(zé)與公司會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)，做到日清月結(jié)；
9、負(fù)責(zé)各公司所有銀行業(yè)務(wù)的辦理，如開銷戶、保函、資信證明、信用證及其他票據(jù)等；
10、負(fù)責(zé)各公司單位銀行賬戶帳號(hào)的管理及每月按時(shí)對(duì)賬；
11、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)核對(duì)及簽證工作，支付款項(xiàng)后及時(shí)告知對(duì)方查收；
12、每月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金銀行日記賬余額，并盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并在現(xiàn)金盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。
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