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1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成公司融資工作相關(guān)資料的準(zhǔn)備和審核把關(guān)： （1）組織并監(jiān)督融資團(tuán)隊準(zhǔn)備所有必要的融資文件，包括但不限于商業(yè)計劃書、財務(wù)報表、預(yù)測模型、擔(dān)保文件等。（2）確保所有文件符合內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)及外部法律法規(guī)要求，對資料的準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行嚴(yán)格審核。（3）定期向集團(tuán)高層匯報融資進(jìn)度和市場情況，提供專業(yè)建議和方案。（4）根據(jù)公司的財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定合理的資金籌措計劃。（5）協(xié)助集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)評估不同融資方案的優(yōu)劣，包括成本、風(fēng)險、時效等因素。（6）建立并維護(hù)與主要金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，包括商業(yè)銀行、投資銀行、信用合作社等。代表公司與銀行進(jìn)行談判，爭取更低的利率、更靈活的還款條件或其他優(yōu)惠。（7）監(jiān)控銀行貸款的使用情況，確保資金按計劃使用，并監(jiān)督及時償還本金和利息。 2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立和完善財務(wù)管理體系，制定和優(yōu)化財務(wù)管理制度和工作流程等： （1）制定詳細(xì)的往來資金管理流程，包括資金的流入、流出、核對、平賬等各個環(huán)節(jié)。（2）定期（如每日、每周）對往來資金進(jìn)行核對，確保賬面金額與實際余額相符。（3）利用財務(wù)軟件或系統(tǒng)，自動生成往來資金余額表，便于快速核對和分析。（4）對于異常情況，及時查明原因并進(jìn)行處理，防止資金流失或錯誤累積。 3、銷售合同審核、價格審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作： （1）審核合同條款，包括商品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付時間、地點、方式等關(guān)鍵內(nèi)容?？赡艽嬖诘娘L(fēng)險點付款條件、違約責(zé)任等，評估這些風(fēng)險對公司的影響程度，并提出相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。 （2）價格審核，審查定價是否合理了解產(chǎn)品或服務(wù)的成本構(gòu)成，包括原材料成本、生產(chǎn)成本、人工成本、運營費用等。 （3）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，建立完善的數(shù)據(jù)收集渠道和方法，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，運用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。 4、物流公司的財務(wù)監(jiān)管： （1）負(fù)責(zé)審查物流公司的各項成本支出，包括運輸成本、倉儲成本、人工成本等，尋找降低成本的途徑和方法。 （2）資金管理：監(jiān)督物流公司的資金收支情況，確保資金的安全和合理使用。對物流公司的資金流動進(jìn)行預(yù)測和分析，合理安排資金，提高資金的使用效率。 （3）內(nèi)部控制：建立健全物流公司的內(nèi)部控制制度，包括財務(wù)審批流程、資產(chǎn)管理制度、風(fēng)險管理機(jī)制等。定期對物流公司的內(nèi)控進(jìn)行評估和審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 5、每日對資金復(fù)核與上報，對照預(yù)算中的支出計劃，核實每一筆支出的用途、金額和審批流程是否規(guī)范，對于超出預(yù)算或異常的支出項，調(diào)查原因，判斷是否違規(guī)操作。 6、對外報送數(shù)據(jù)報表審核準(zhǔn)確性、合規(guī)性、合理性、完整性、及時性等，對于異常數(shù)據(jù)要及時進(jìn)行調(diào)查和核實，找出原因并上報和后續(xù)整改工作。 7、對外關(guān)系協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)與工商、銀行、稅務(wù)等政府部門保持良好的關(guān)系。 8、財務(wù)團(tuán)隊管理、人才培養(yǎng)：提升團(tuán)隊專業(yè)能力,定期對財務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行培訓(xùn)，提升財務(wù)、稅務(wù)專業(yè)能力和風(fēng)險意識。 9、配合完成中介機(jī)構(gòu)對公司的審計工作，對資料進(jìn)行初步審查，提供相關(guān)的財務(wù)報表、賬簿、憑證等資料。負(fù)責(zé)跟進(jìn)后續(xù)的審計整改工作。 10、完成財務(wù)總監(jiān)安排的其他工作。