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【崗位職責(zé)】
1、負(fù)責(zé)公司日常資金運(yùn)作的管理。對(duì)上與集團(tuán)總部、對(duì)下與各子公司、對(duì)外與金融機(jī)構(gòu)等多方溝通處理資金相關(guān)問(wèn)題；
2、負(fù)責(zé)公司日常資金周報(bào)、資金計(jì)劃等資金信息的收集、整理、審核、匯總，實(shí)時(shí)匯報(bào)資金情況；
3、負(fù)責(zé)資金結(jié)算、銀行賬戶、銀行票據(jù)等日常管理；
4、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃執(zhí)行偏差、資金機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)收益的分析，揭示資金風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)完善集團(tuán)資金集中管理；
5、負(fù)責(zé)制定公司融資方案，拓展、優(yōu)化新的融資工具，組織開(kāi)展融資工作；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。