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崗位職責(zé)： 1、負責(zé)公司計劃財務(wù)部的日常資金收支管理工作； 2、負責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度、票據(jù)法及管理辦法的規(guī)定，辦理公司各項款項收付； 3、負責(zé)根據(jù)每日收/付款情況整理每日資金收支情況，匯總資金動態(tài)表，按時上報公司相關(guān)人員； 4、負責(zé)銀行票據(jù)的開具、支付、登記和臺賬管理，月底進行相關(guān)賬務(wù)、實物核對； 5、負責(zé)公司日常資金收支單據(jù)銀行賬、現(xiàn)金賬登記； 6、負責(zé)定期與會計進行銀行賬戶余額核對和現(xiàn)金票據(jù)盤點； 7、輔助會計記賬； 8、公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作；