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公司介紹：
一家知名投資公司。
崗位介紹：
? 負責梳理基金歷史財務情況并編制財務報表及完成審計。
? 負責基金日常財務處理，包括賬務核算、憑證編制、發(fā)票管理、費用支付審核等基礎工作，確保賬務處理的及時性與準確性。
? 梳理各基金歷史資料、底層項目情況，投資人信息、TA信息等。
? 定期收集被投公司/被投基金的運營及財務情況，整理后發(fā)給投顧，并督促投顧向投資人發(fā)送季度報告。
職責要求：
? 本科及以上學歷，會計、財務管理等相關專業(yè)。
? 2-5年相關工作經(jīng)驗，其中至少1年以上私募股權投資基金（人民幣基金）會計或審計工作經(jīng)驗。