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工作內(nèi)容：
1.負責基金投資交易清算業(yè)務，及估值系統(tǒng)中各類投資組合現(xiàn)金頭寸的賬實一致性的核對；
2.負責各類賬戶會計核算與估值，及日終對賬業(yè)務；
3.制作各類統(tǒng)計報表，按時、準確地完成產(chǎn)品信息披露，包括但不限于各類定期報告、監(jiān)管報告等；
4.完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費用結(jié)算；
5.交易系統(tǒng)每日維護、場外交易指令及資金頭寸的維護；
6.基金有關會計資料的歸檔和保管；
7.負責業(yè)務系統(tǒng)改進需求建議，及用戶測試。
8.估值系統(tǒng)信息維護:負責三方存管賬戶、期貨賬戶、證券賬戶及銀行間賬戶開立流程的估值系統(tǒng)維
任職要求：
1、學歷及專業(yè)：經(jīng)濟、金融、財會、管理、數(shù)學、信息技術類等專業(yè)，本科（含）以上學歷。
2、專業(yè)資質(zhì)及技能：具備基金從業(yè)資格。熟悉會計業(yè)務，熟悉財務核算、證券交易結(jié)算、資產(chǎn)托管等相關知識及政策法規(guī)。
3、綜合能力：具備較強的學習能力及學習意愿，善于排查問題，具有較強的邏輯思維能力和分析能力，責任心強、具備團隊合作精神。
4、工作經(jīng)驗：有券商、基金、資管、銀行等金融機構或系統(tǒng)供應商相關工作經(jīng)驗，一到三年工作經(jīng)驗優(yōu)先。
5、需有基金從業(yè)資格證