工作內(nèi)容：
1.負(fù)責(zé)基金投資交易清算業(yè)務(wù)，及估值系統(tǒng)中各類(lèi)投資組合現(xiàn)金頭寸的賬實(shí)一致性的核對(duì)；
2.負(fù)責(zé)各類(lèi)賬戶會(huì)計(jì)核算與估值，及日終對(duì)賬業(yè)務(wù)；
3.制作各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)、準(zhǔn)確地完成產(chǎn)品信息披露，包括但不限于各類(lèi)定期報(bào)告、監(jiān)管報(bào)告等；
4.完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費(fèi)用結(jié)算；
5.交易系統(tǒng)每日維護(hù)、場(chǎng)外交易指令及資金頭寸的維護(hù)；
6.基金有關(guān)會(huì)計(jì)資料的歸檔和保管；
7.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)改進(jìn)需求建議，及用戶測(cè)試。
8.估值系統(tǒng)信息維護(hù):負(fù)責(zé)三方存管賬戶、期貨賬戶、證券賬戶及銀行間賬戶開(kāi)立流程的估值系統(tǒng)維
任職要求：
1、學(xué)歷及專(zhuān)業(yè)：經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、管理、數(shù)學(xué)、信息技術(shù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)，本科（含）以上學(xué)歷。
2、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)及技能：具備基金從業(yè)資格。熟悉會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，熟悉財(cái)務(wù)核算、證券交易結(jié)算、資產(chǎn)托管等相關(guān)知識(shí)及政策法規(guī)。
3、綜合能力：具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力及學(xué)習(xí)意愿，善于排查問(wèn)題，具有較強(qiáng)的邏輯思維能力和分析能力，責(zé)任心強(qiáng)、具備團(tuán)隊(duì)合作精神。
4、工作經(jīng)驗(yàn)：有券商、基金、資管、銀行等金融機(jī)構(gòu)或系統(tǒng)供應(yīng)商相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，一到三年工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
5、需有基金從業(yè)資格證