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崗位職責(zé)： 1、在上級領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜，管理有關(guān)支票、收據(jù)、辦理銀行業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照出納制度進行工作； 2、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、銀行日記帳的登記； 3、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財經(jīng)方針政策、現(xiàn)金、支票管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，保守公司財務(wù)機密信息，維護公司利益； 4、逐日逐筆登記銀行存款日記帳，帳證相符基礎(chǔ)上，每月與銀行對帳單核對； 5、及時辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處資金日常工作正常、有序地進行； 6、負(fù)責(zé)財務(wù)部單證的傳遞及核對工作； 7、對拖欠費用的業(yè)主進行及時催繳； 8、財務(wù)內(nèi)部檔案管理，固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等資產(chǎn)臺帳的登記及盤點工作； 9、應(yīng)收應(yīng)付及押金明細(xì)臺帳的登記工作； 10、完成上級交辦的其它工作。