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崗位職責(zé)： （1）現(xiàn)金管理 ?負責(zé)現(xiàn)金收付，確?，F(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤，當(dāng)面點清金額。 ?按規(guī)定及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。 ?每日盤點庫存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金日報表。 （2）銀行存款管理 ?辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，如轉(zhuǎn)賬、匯款、支票等業(yè)務(wù)的操作。 ?登記銀行存款日記賬，與銀行對賬單定期核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ?保管銀行票據(jù)，包括支票、匯票等，按規(guī)定使用和核銷。 （3）資金收付 ?按照審批流程，辦理公司內(nèi)部各部門及關(guān)聯(lián)公司的資金收付業(yè)務(wù)。 ?對資金收付相關(guān)憑證進行最終審核，確保手續(xù)齊全。 （4）資金安全 ?負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、銀行印鑒等，確保資金安全。 ?嚴格遵守公司財務(wù)管理制度，防范資金風(fēng)險。 （5）協(xié)助工作 ?協(xié)助會計人員進行賬務(wù)處理，提供資金收付相關(guān)數(shù)據(jù)和憑證。 ?完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金收付、保管相關(guān)的臨時性任務(wù)。 崗位要求： 1.要求大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)，持有初級會計證。 2.掌握基本的財務(wù)會計知識，包括會計原理、財務(wù)法規(guī)中與現(xiàn)金和銀行存款管理相關(guān)的部分。 3.熟練使用常用的財務(wù)軟件進行現(xiàn)金和銀行存款日記賬的登記等操作。 4.熟練使用Excel等辦公軟件，能夠進行簡單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和報表制作，如現(xiàn)金日報表、銀行余額調(diào)節(jié)表等。 5.有1-2年出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，熟悉出納工作流程，包括現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等。 6.年齡30歲以下。 7.工作細致，在現(xiàn)金收付、票據(jù)管理等工作中能夠避免零差錯。 8.對資金安全負責(zé)，嚴格遵守公司的資金管理制度。 9.具備良好的保密意識，不泄露公司的資金信息。