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崗位職責： （1）現金管理 ?負責現金收付，確?，F金收付準確無誤，當面點清金額。 ?按規(guī)定及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。 ?每日盤點庫存現金，編制現金日報表。 （2）銀行存款管理 ?辦理銀行結算業(yè)務，如轉賬、匯款、支票等業(yè)務的操作。 ?登記銀行存款日記賬，與銀行對賬單定期核對，編制銀行存款余額調節(jié)表。 ?保管銀行票據，包括支票、匯票等，按規(guī)定使用和核銷。 （3）資金收付 ?按照審批流程，辦理公司內部各部門及關聯公司的資金收付業(yè)務。 ?對資金收付相關憑證進行最終審核，確保手續(xù)齊全。 （4）資金安全 ?負責保管庫存現金、有價證券、銀行印鑒等，確保資金安全。 ?嚴格遵守公司財務管理制度，防范資金風險。 （5）協助工作 ?協助會計人員進行賬務處理，提供資金收付相關數據和憑證。 ?完成領導交辦的其他與資金收付、保管相關的臨時性任務。 崗位要求： 1.要求大專及以上學歷，財務、會計相關專業(yè)，持有初級會計證。 2.掌握基本的財務會計知識，包括會計原理、財務法規(guī)中與現金和銀行存款管理相關的部分。 3.熟練使用常用的財務軟件進行現金和銀行存款日記賬的登記等操作。 4.熟練使用Excel等辦公軟件，能夠進行簡單的數據統(tǒng)計和報表制作，如現金日報表、銀行余額調節(jié)表等。 5.有1-2年出納工作經驗者優(yōu)先，熟悉出納工作流程，包括現金收付、銀行結算業(yè)務等。 6.年齡30歲以下。 7.工作細致，在現金收付、票據管理等工作中能夠避免零差錯。 8.對資金安全負責，嚴格遵守公司的資金管理制度。 9.具備良好的保密意識，不泄露公司的資金信息。