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1、OA監(jiān)管臺(tái)賬：根據(jù)每筆保理業(yè)務(wù)登記復(fù)核OA監(jiān)管臺(tái)賬，包含業(yè)務(wù)基本信息，債權(quán)人相關(guān)信息等，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，為數(shù)據(jù)報(bào)送做準(zhǔn)備
2、審核銀行憑證：審核出納在金蝶系統(tǒng)登記的銀行憑證
3、跟進(jìn)財(cái)務(wù)科郵件：每日上午9點(diǎn)在財(cái)務(wù)科科室群跟新最新郵件信息
4、個(gè)體戶協(xié)議：登記個(gè)體戶配套協(xié)議臺(tái)賬，復(fù)核協(xié)議申請(qǐng)用章后，郵寄至各廣角
5、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提：編制風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提臺(tái)賬，并錄入金蝶系統(tǒng)
6、稅金計(jì)提與核對(duì)：計(jì)提增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、印花稅、企業(yè)所得稅，并錄入金蝶系統(tǒng)
7：仲裁臺(tái)賬登記：登記訴訟仲裁臺(tái)賬，梳理該筆業(yè)務(wù)的各項(xiàng)收費(fèi)及發(fā)票開具情況，及時(shí)與廣角溝通仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)等
8、固定/無形資產(chǎn)：盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，復(fù)核相關(guān)合同、發(fā)票，登記臺(tái)賬，計(jì)提折舊/攤銷并錄入金蝶系統(tǒng)
9、轉(zhuǎn)賬憑證：根據(jù)出納開具的收入發(fā)票，確認(rèn)每月收入；收到其他費(fèi)用發(fā)票，及時(shí)確認(rèn)費(fèi)用，錄入金蝶系統(tǒng)
10、集團(tuán)借款利息計(jì)提：計(jì)提借款利息錄入金蝶系統(tǒng)，收到利息發(fā)票并填寫用款單
11、房屋租金計(jì)提：填寫房屋租金計(jì)提表并錄入金蝶，半年付一次房租
12、對(duì)賬及過賬：核對(duì)臺(tái)賬與所有科目余額表，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理，進(jìn)行憑證過賬
13、編制財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表的填制
14、內(nèi)部報(bào)表：財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)系統(tǒng)；集團(tuán)合并報(bào)表，按照集團(tuán)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處要求按時(shí)填寫集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表、余額調(diào)節(jié)表；編制每月財(cái)務(wù)報(bào)告，包含收收入、成本費(fèi)用、利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等情況發(fā)送至集團(tuán)總會(huì)計(jì)室
15、外部報(bào)表：全國(guó)商業(yè)保理系統(tǒng)報(bào)表（月度、季度、年度）、人民銀行季度報(bào)表、統(tǒng)計(jì)局財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)報(bào)送、稅務(wù)局稅收預(yù)測(cè)表填報(bào)、重點(diǎn)稅源、財(cái)務(wù)報(bào)表、金融局月度、季度數(shù)據(jù)填報(bào)
16、憑證裝訂及保管：每月審核憑證后裝訂憑證并編號(hào)保管
17、其他工作：包括但不限于配合金融局評(píng)級(jí)檢查、審計(jì)等準(zhǔn)備相關(guān)資料等領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作