職位描述
基金證券/期貨信托
1.負責建立健全估值核算管理制度、操作規(guī)程；
2.根據(jù)國家法律法規(guī)及托管協(xié)議的約定，開展托管產(chǎn)品估值核算工作；
3.審核托管協(xié)議中約定的估值核算條款，明確估值核算及相關(guān)風險控制方面的職責；
4.與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法以及估值方法，并對會計核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期評估；
5.按照有關(guān)規(guī)定，對不同托管產(chǎn)品單獨建賬、獨立核算，單獨編制財務會計報告；定期與管理人核對估值結(jié)果；負責托管產(chǎn)品的月末、年末的賬務處理；
6.建立估值差錯防范和處理機制，避免估值差錯的發(fā)生；
7.監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運行，及時處理和報告異常情況；
8.負責會計核算檔案的收集和整理，確保托管資產(chǎn)的安全等。
2.根據(jù)國家法律法規(guī)及托管協(xié)議的約定，開展托管產(chǎn)品估值核算工作；
3.審核托管協(xié)議中約定的估值核算條款，明確估值核算及相關(guān)風險控制方面的職責；
4.與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法以及估值方法，并對會計核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期評估；
5.按照有關(guān)規(guī)定，對不同托管產(chǎn)品單獨建賬、獨立核算，單獨編制財務會計報告；定期與管理人核對估值結(jié)果；負責托管產(chǎn)品的月末、年末的賬務處理；
6.建立估值差錯防范和處理機制，避免估值差錯的發(fā)生；
7.監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運行，及時處理和報告異常情況；
8.負責會計核算檔案的收集和整理，確保托管資產(chǎn)的安全等。
工作地點
西城區(qū)北京金融街(月壇)中心
入職公司信息
- 入職公司: 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 公司地址:
- 公司人數(shù): 500-999人
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楊哲/人事經(jīng)理
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