職位描述:
1、根據(jù)審批的付款單據(jù),編制每日付款計(jì)劃,并按審批后的付款計(jì)劃,在銀行端錄入付款信息;
2、根據(jù)每日收付款信息,編制銀行日記賬;
3、根據(jù)每日收款信息,編制業(yè)務(wù)收費(fèi)明細(xì)表;
4、根據(jù)已審批開票申請,開具相應(yīng)發(fā)票,統(tǒng)計(jì)已開票未回款明細(xì)表;
5、銀行賬戶開銷戶等管理;
6、每月下載更新銀行流水、下載打印所有銀行賬戶回單、銀行對賬單;
7、其他部門內(nèi)協(xié)助工作。
任職要求:
1、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),對數(shù)字敏感,避免差錯(cuò);
2、合規(guī)意識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)流程,不越權(quán)操作;
3、保密性,保護(hù)企業(yè)資金及財(cái)務(wù)信息的安全;
4、責(zé)任心強(qiáng),主動(dòng)溝通與反饋問題。
上班時(shí)間:8:30-17:30,雙休。