1.資金管理:負責公司日常庫存現金、銀行存款的保管與收支管理,確保資金安全;獨立處理與銀行的對接業(yè)務,包括開戶、銷戶、轉賬、對賬等。
2.臺賬登記與報告:每日及時更新并公布收付款動態(tài),準確登記資金臺賬;月末匯總編制資金報表,進行資金狀況及費用支出的初步分析。
3.票據管理:負責公司收到匯票的電子臺賬登記與物理保管;負責增值稅發(fā)票的開具、購買及銷項發(fā)票臺賬的登記與管理。
4.進項稅管理:按時完成進項發(fā)票的認證工作,并對所有進項發(fā)票進行核對、登記、整理與歸檔保存。
5.付款與報銷審核:根據公司流程,提交付款申請憑證至集團資金中心;負責對員工報銷憑證及附件的合規(guī)性、完整性進行初步審核。
6.憑證檔案管理:負責每月會計憑證的整理、裝訂工作,并妥善保管會計憑證、賬簿等財務檔案。