崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷支付;
2、 負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收付,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,確認(rèn)無誤;
3、 負(fù)責(zé)去銀行申請銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)發(fā)票及利息發(fā)票、打印回單;
4、 每月25日之前利息表更新完畢并打??;
5、 各公司銀行賬戶的開立以及注銷、變更手續(xù)辦理;
6、 每月末必須配合會(huì)計(jì)人員盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
7、 資金日、周、月報(bào)表的編制:根據(jù)公司需要編制報(bào)表,讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金;
8、 保管好現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、支付密碼器、密碼單、資金日報(bào)表、各種印章、空白支票,支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券,確保其安全完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償;
傳遞資金類原始憑證:及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)學(xué)、 財(cái)務(wù)、稅務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2、具有2年以上建筑施工企業(yè)同崗位工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉出納、銀行方面工作流程;
4、熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
5、掌握企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅務(wù)法律法規(guī)等國家政策;
6、為人誠實(shí)可靠,工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力,具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守,有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。
職位福利:五險(xiǎn)、節(jié)日福利、生日福利、餐補(bǔ)、周末雙休