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出納崗位的主要工作職責(zé)1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制存款單，及時存入銀行; 2、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制存款單，及時送存銀行; 3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù); 5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”; 6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清 7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊; 8、負責(zé)每日收款、付款的通知工作; 9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理; 10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核; 11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的.其他事務(wù)。認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業(yè)、積極主動、細致嚴謹、責(zé)任心強、原則性強; 目有良好的團隊協(xié)作精神溝通能力