1. 現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理
- 負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬與盤(pán)點(diǎn),確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
- 辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉(zhuǎn)賬、匯款、對(duì)賬等業(yè)務(wù),及時(shí)取回銀行回單。
- 管理及開(kāi)具發(fā)票、收據(jù),并做好領(lǐng)用登記與核銷(xiāo)。
2. 行政費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與往來(lái)結(jié)算
- 審核各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合規(guī)性、完整性,并及時(shí)準(zhǔn)確支付。
- 登記現(xiàn)金、銀行日記賬,定期與總賬會(huì)計(jì)核對(duì),確保賬賬相符。
- 負(fù)責(zé)與內(nèi)部員工及外部單位的日常費(fèi)用結(jié)算與溝通。
3. 基礎(chǔ)賬務(wù)與資料管理
- 協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行原始憑證的整理、裝訂與保管。
- 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行U盾、票據(jù)、憑證、合同等重要資料的保管與安全。
4. 綜合行政支持
- 合同臺(tái)賬整理工作
- 負(fù)責(zé)部門(mén)文件的收發(fā)、登記、流轉(zhuǎn)與歸檔。
- 完成上級(jí)交辦的其他行政、財(cái)務(wù)輔助工作。