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崗職崗責(zé)
一、日常經(jīng)營數(shù)據(jù)審核 ：
1. 收入數(shù)據(jù)核對- 審核當(dāng)日各業(yè)務(wù)板塊的收入明細(xì)，確保系統(tǒng)記錄的銷售額、訂單數(shù)量與實際交易一致，核對不同銷售渠道（線下窗口、線上平臺、旅行社合作等）的收入拆分，確認(rèn)渠道傭金、折扣等計算準(zhǔn)確。
2. 交易憑證審核 - 檢查當(dāng)日所有交易憑證（如發(fā)票、收據(jù)、POS簽購單、線上支付截圖等）的完整性、真實性，確保憑證與系統(tǒng)記錄匹配。 審核退款、沖賬、作廢單據(jù)的合規(guī)性，確認(rèn)是否有授權(quán)審批，手續(xù)是否齊全。
二、收款與資金核對
1. 收款金額復(fù)核-核對當(dāng)日現(xiàn)金、銀行存款、移動支付的實際收款總額，與系統(tǒng)統(tǒng)計的應(yīng)收金額進(jìn)行比對，確保賬實一致。檢查銀行進(jìn)賬單、POS機(jī)對賬報表與系統(tǒng)收款記錄的匹配性，追蹤未到賬款項的原因。
2. 資金安全把控 - 監(jiān)督現(xiàn)金盤點流程（如前臺收銀備用金、每日營收款繳存），確?，F(xiàn)金交接記錄清晰、簽字完整。核查異常收款（如大額現(xiàn)金交易、頻繁退款等），及時與業(yè)務(wù)部門溝通確認(rèn)，防范資金風(fēng)險。
三、報表編制與提交
1. 依據(jù)審核無誤的數(shù)據(jù)，編制《每日營收報表》《收款明細(xì)報表》《渠道銷售對比表》等，清晰反映各業(yè)務(wù)線當(dāng)日經(jīng)營情況。 - 統(tǒng)計當(dāng)日優(yōu)惠活動、促銷政策的實際執(zhí)行效果，記錄折扣金額、減免原因等。
2. 及時將日報表提交給財務(wù)主管、運營部門及管理層，確保相關(guān)人員掌握最新經(jīng)營數(shù)據(jù)。
四、問題核查與溝通
1. 若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際交易、收款存在差異，立即與業(yè)務(wù)部門（如售票員、收銀員、客服）溝通，查明原因（如操作失誤、系統(tǒng)故障、漏單等），并協(xié)助解決。 - 對于無法當(dāng)日解決的問題，記錄在《日審問題臺賬》中，跟蹤處理進(jìn)度，確保閉環(huán)。
2. 監(jiān)督業(yè)務(wù)部門是否嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)定價政策、退款規(guī)則，防止違規(guī)操作導(dǎo)致的財務(wù)損失。
五、資料歸檔與協(xié)作
1. 每日整理審核通過的交易憑證、報表、溝通記錄等，按規(guī)范裝訂存檔，確保財務(wù)資料的完整性和可追溯性。 2. 配合財務(wù)月結(jié)、審計工作，提供日審相關(guān)原始數(shù)據(jù)和資料。
工作經(jīng)歷要求
要求1-3年財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，具有初級會計資格證優(yōu)先，優(yōu)先考慮有酒店、景區(qū)、餐飲、零售等服務(wù)行業(yè)日審/收銀審核經(jīng)驗者。
專業(yè)技能要求
1. 熟悉財務(wù)對賬邏輯，能獨立完成“系統(tǒng)數(shù)據(jù)-收款記錄-實際資金”的三方核對，快速定位差異原因（如漏單、錯單、系統(tǒng)串戶）。
2. 數(shù)據(jù)處理與工具應(yīng)用， 熟練使用Excel進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，包括函數(shù)（VLOOKUP、SUMIF、數(shù)據(jù)透視表等）、報表編制，能高效整合多渠道數(shù)據(jù)（如線下收銀系統(tǒng)、線上OTA平臺、自營小程序）。 - 熟悉財務(wù)軟件（如用友、金蝶）或文旅行業(yè)專用系統(tǒng)（如票務(wù)管理系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)）者優(yōu)先。