現金、銀行存款日記賬、回單打印、銀行對賬
現金、銀行收付、工資發(fā)放、銀行承兌匯票
職位描述
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日?，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。
4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每月配合人事編制好工資表，并協助發(fā)放。
6.完成領導布置的其他工作。