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1.負責公司日常的費用報銷，票據(jù)粘貼與整理。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。
4.每日編制《每日資金運行報告書》、并上報領導。
5.每月配合各部門編制好的工資表，并協(xié)助發(fā)放。
6.月末盤點，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。