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職位描述

1. 負責公司日常的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確?？铐検崭稖蚀_無誤。 2. 管理現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票等各類票據(jù)，做好票據(jù)的購買、保管、使用和注銷工作。 3. 每日進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬實相符，編制現(xiàn)金日報表，及時反映現(xiàn)金收支情況。 4. 定期核對銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行賬目的準確性。 5. 審核員工的報銷憑證，確保報銷手續(xù)齊全、票據(jù)合法合規(guī)，按照規(guī)定支付報銷款項。 6. 協(xié)助人力資源部門發(fā)放員工工資，確保工資準確、及時到賬。 7. 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。 任職要求 1.會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷 2.熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件，具備扎實的財務(wù)基礎(chǔ)知識，熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)流程。 3.證書要求：持有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱證書者優(yōu)先。 4.具備良好的職業(yè)道德，誠實守信，嚴謹細致，責任心強，有較強的保密意識。