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1、現(xiàn)金收付、支票及票據(jù)的保管與收付，以及費(fèi)用報(bào)銷等工作； 2、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開戶、銷戶、信息變更等工作，并與銀行保持良好的溝通與協(xié)作，維護(hù)良好的銀企關(guān)系； 3、負(fù)責(zé)出納業(yè)務(wù)的一級(jí)審批，確保各項(xiàng)付款和報(bào)銷業(yè)務(wù)的合規(guī)； 4、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)，定期與銀行核對(duì)賬目，確保賬實(shí)相符； 5、制作、裝訂和保管現(xiàn)金、銀行憑證及相關(guān)會(huì)計(jì)資料，確保資料的完整與安全。