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1、項(xiàng)目資金計(jì)劃審核、執(zhí)行統(tǒng)計(jì)。備用金不足時，及時提醒項(xiàng)目經(jīng)理向公司申請備用金。
2、每日對項(xiàng)目各種單據(jù)（例如費(fèi)用報銷單，付款申請單，借款單等）的審核、簽字、報銷、記賬。
3、每日整理原始憑證，粘貼附件，打印電子回單以及其他會計(jì)資料，并分類裝訂歸檔登記各種臺賬及流水賬。
4、每日核對備用金卡（銀行日記賬）以及庫存現(xiàn)金余額，做到日清日結(jié)。
5、每月與采購部核對供應(yīng)商結(jié)算金額，發(fā)票金額，付款金額。
6、每月根據(jù)簽字齊全的人工、材料、機(jī)械、分包等結(jié)算單做確認(rèn)成本記賬。
7、每月核對集團(tuán)賬內(nèi)部往來與項(xiàng)目賬上級撥入資金，上報每月項(xiàng)目月報
8、每月向公司財務(wù)移交項(xiàng)目上的材料、分包、費(fèi)用發(fā)票等
9、每月十號前上報資金計(jì)劃。
10、每年進(jìn)行項(xiàng)目備用金銀行卡流水存檔（電子版、紙質(zhì)版各一份）。
11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目加油卡、水電費(fèi)等充值及預(yù)分配工作。
12、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商交來的發(fā)票是否符合要求，保留其復(fù)印件或掃描件，將原件整理、登記保存，交到公司財務(wù)或資質(zhì)方財務(wù)。
13、負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目部經(jīng)理做好與分包工程進(jìn)度款的對賬，決算工作，并及時與項(xiàng)目經(jīng)理或者相關(guān)崗位核對應(yīng)付賬款金額。
14、負(fù)責(zé)整理項(xiàng)目會計(jì)憑證及其他會計(jì)資料，并分類裝訂、歸檔。
15、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采購部、商務(wù)部等部門的財務(wù)對接工作，并協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)囟悇?wù)關(guān)系，如預(yù)繳稅款、環(huán)保稅等。
16、協(xié)助公司和項(xiàng)目經(jīng)理完成其他事宜。