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1.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理各
種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)憑證:
2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理各
種費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)制度;
3.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理銀
行結(jié)算業(yè)務(wù)，并編寫相關(guān)憑證;
4.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)
放工作;
5.及時(shí)準(zhǔn)確地向相關(guān)會(huì)計(jì)人員傳遞有關(guān)憑
證:
6.妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
7.妥善保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支
票:
8.認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記
賬，并做到日清月結(jié);
9.每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出
現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào);
10.定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行
存款余額調(diào)節(jié)表》;
11.及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表，并
上報(bào)相關(guān)主管;
12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
任職資格：財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆生