一、崗位職責
1、負責公司日常資金收付業(yè)務，包括現金存取、銀行轉賬、票據結算等，按要求完成日常資金調撥工作，嚴格遵守現金管理條例和銀行結算制度，確保資金收付準確、安全。
2、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節(jié)表，及時處理未達賬項。
3、負責票據管理，包括支票、匯票、發(fā)票等的購買、領用、登記、核銷，妥善保管空白票據，嚴防票據丟失或濫用；
4、辦理銀行相關業(yè)務，如賬戶開戶、注銷、變更，以及社保、公積金繳納、稅費繳納等事宜。
5、編制資金日報、資金月報、月度資金計劃。
6、完成領導安排的其他任務。
二、招聘要求
1、?？萍耙陨蠈W歷，會計學、財務管理、會計電算化等相關專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱；
2、年齡35歲以內；
3、3年以上出納工作經驗，有集團出納經驗優(yōu)先；
4、熟練掌握現金及銀行存款管理流程，精通EXCEL等辦公軟件；
5、嚴謹細致、責任心強，具備良好的職業(yè)道德和廉潔自律意識，溝通協調能力佳，能承受一定工作壓力，服從工作安排；
6、人品端正，樂觀上進，工作態(tài)度認真、勤奮；