崗位職責(zé):
1)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度;
2)負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行帳戶的開戶與銷戶工作;
3)及時(shí)按序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并編制資金報(bào)表;
4)負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù)、取款等業(yè)務(wù),與銀行進(jìn)行對(duì)賬,填制銀行對(duì)賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5)查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額,定期向主管匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
6)每日業(yè)務(wù)終了要及時(shí)軋平賬務(wù),結(jié)出現(xiàn)金余額,補(bǔ)充備用金,并核實(shí)庫存,做到賬實(shí)相符;
7)每月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬與總分類賬,保證賬賬相符;
8)每月末與會(huì)計(jì)主管進(jìn)行現(xiàn)金盤庫,填制《庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表》;
9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)等會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);
2、具有良好的職業(yè)操守和溝通能力,很強(qiáng)的責(zé)任心,工作細(xì)致認(rèn)真負(fù)責(zé),能夠承受一定的工作壓力;
3、熟練使用excel等辦公軟件。