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辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保貨幣資金安全與完整。
嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制定的資金收付流程支付，確保內(nèi)容合法、手續(xù)完備
負(fù)責(zé)保管有價(jià)證券、銀行匯票、商業(yè)匯票及空白銀行支票
每日、每月對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，與會(huì)計(jì)賬實(shí)核對(duì)并作相關(guān)登記，確保賬實(shí)相符
單據(jù)移交的及時(shí)、完整及準(zhǔn)確。