1.負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的日常會計(jì)核算、估值處理工作；
2.進(jìn)行日常對賬工作，處理賬務(wù)異常；
3.負(fù)責(zé)接收基金產(chǎn)品的交易成交數(shù)據(jù)、資金劃撥指令及各類對賬文件，核對托管出具的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值等數(shù)據(jù)；
4.每日核對證券余額、銀行間債券數(shù)量及其它資產(chǎn)余額，確保賬實(shí)相符；
5.編制或復(fù)核資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、凈值變動表等法定財(cái)務(wù)報表；
6.負(fù)責(zé)對相關(guān)數(shù)據(jù)、各種報告、報表及時進(jìn)行備份，并按規(guī)定歸檔、移交；
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

任職要求

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
3、至少1年以上基金估值工作經(jīng)驗(yàn)。
4、熟練掌握行業(yè)主流的辦公軟件，熟悉托管外包估值工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5、優(yōu)秀的跨部門溝通協(xié)作能力，能夠與內(nèi)外部進(jìn)行高效溝通。
6、較強(qiáng)的抗壓能力、高度的責(zé)任心，有晚班，晚班早10晚8。
7、具備持續(xù)學(xué)習(xí)的意識，愿意不斷吸收新知識，適應(yīng)行業(yè)變化，提升個人專業(yè)能力。