1、根據基金合同信息，完成基金產品的建賬與賬套基礎設置；
2、基金資產日常業(yè)務會計核算，與托管人賬務核對；
3、編制各種定期和不定期的基金報表，按時完成信息披露；
4、參與基金資產運作過程，完成委托資產的頭寸核對、持倉核對，完成TA申購、贖回、分紅業(yè)務的導入與復核；核算基金資產凈值，完成賬務核對及相關溝通工作，及時準確地對外提供基金估值表及其他所需財務報表和匯總數據；
5、負責各種交易指令、劃款指令、成交單據的復核與整理歸檔，保證文檔資料的完整、準確、可靠；
6、基金產品清盤，出具產品清算報告與提前終止函，跟蹤與更新產品清算與銷戶狀態(tài)；

任職要求

1、本科及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業(yè)畢業(yè)。
2、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
3、至少1年以上相關崗位工作經驗。
4、熟練掌握行業(yè)主流的辦公軟件，熟悉托管外包估值工作經驗者優(yōu)先。
5、優(yōu)秀的跨部門溝通協作能力，能夠與內外部進行高效溝通。
6、較強的抗壓能力、高度的責任心，有晚班，晚班早10晚8.

7、具備持續(xù)學習的意識，愿意不斷吸收新知識，適應行業(yè)變化，提升個人專業(yè)能力。