崗位職責

1、資金清算系統(tǒng)日初操作，日初數(shù)據(jù)導(dǎo)入、生成劃款指令、劃款指令復(fù)核、導(dǎo)出資金劃撥單、導(dǎo)出網(wǎng)銀劃款。

2、 在資金清算系統(tǒng)自建TA應(yīng)收指令頁面，按銷售商名稱分類，對凈贖回、分紅的指令在cop系統(tǒng)中進行出款操作。
3、 資金清算系統(tǒng)導(dǎo)出的網(wǎng)銀劃款文件，經(jīng)過格式轉(zhuǎn)換后登錄交行網(wǎng)銀進行出款。
4、 在OA系統(tǒng)提交每日劃款文件流程，有特殊要求的銷售商需要郵件發(fā)送清算報表。
5、 根據(jù)交易員下單指令在COP系統(tǒng)上進行日常出款，主要做的是銀行間、跨市場、交易所、代銷申購等，出款期間有問題及時和托管行電話溝通。
6、 每月每季度會有特殊劃款，例如各種費用、稅款等，指令一般比較多，需要制作模版，核對無誤后導(dǎo)入COP系統(tǒng)進行出款。
7、 每日等直銷老師通知直銷系統(tǒng)日終后，完成資金清算系統(tǒng)日終操作。
8、 日常進行COP系統(tǒng)里各基金產(chǎn)品資金賬戶維護核對等。