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1、日常資金收付
嚴格按照公司財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。準(zhǔn)確、及時地處理各類付款申請（包括供應(yīng)商付款、費用報銷、員工借款/還款等）。負責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬、盤點，確保賬實相符。登記編制每日/周資金日報表，及時反映資金動態(tài)。
2、網(wǎng)銀操作
熟練操作企業(yè)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，進行轉(zhuǎn)賬、匯款、查詢余額、打印電子回單等操作。通過網(wǎng)銀渠道的各類收付款業(yè)務(wù)。負責(zé)網(wǎng)銀U盾/令牌等安全工具的管理與使用，嚴格遵守網(wǎng)銀操作規(guī)范和安全保密制度。及時下載、整理銀行電子對賬單。
3、憑證管理
根據(jù)審核無誤的原始憑證，準(zhǔn)確、及時地編制收、付款記賬憑證。配合會計人員進行憑證審核、賬務(wù)核對工作。熟悉常用會計科目，確保憑證摘要清晰、科目使用準(zhǔn)確。
4、銀行事務(wù)處理：
負責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)辦理。按時領(lǐng)取銀行對賬單、回單，并與日記賬、系統(tǒng)記錄進行核對。