崗位職責:
1、負責日?,F(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務,確保資金安全與及時性。每日盤點現(xiàn)金余額,登記現(xiàn)金及銀行日記賬,定期編制資金日報表。
2、保管支票、匯票、收據(jù)等重要票據(jù),規(guī)范使用并登記臺賬。審核報銷單據(jù)的合規(guī)性(如發(fā)票真?zhèn)?、審批流程完整性)?/div>
3、按月核對銀行對賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。整理并歸檔財務原始憑證,配合會計完成憑證裝訂。
4、 嚴格執(zhí)行企業(yè)資金管理制度,防范資金挪用風險。配合完成現(xiàn)金盤點、審計檢查等專項工作。
任職要求:
1. 學歷:碩士及以上學歷。
2. 專業(yè):會計學、財務管理等相關專業(yè),具備復合背景者優(yōu)先。
3. 工作經(jīng)驗: 3年以上出納或財務相關工作經(jīng)驗,熟悉銀行結算流程,有制造業(yè)、科技企業(yè)或會計師事務所背景優(yōu)先。
4. 資格證書:具備相關專業(yè)資質(zhì)優(yōu)先。
5. 知識技能:
1)熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)、財務軟件及Office辦公工具。
2)熟悉《現(xiàn)金管理條例》《支付結算辦法》等法規(guī)。
3)具備高度責任心,對數(shù)字敏感且細致耐心。
6. 能力素質(zhì):
1)嚴守資金安全紅線,杜絕差錯。
2)高效處理重復性工作,保持準確性。
3)清晰對接業(yè)務部門,解釋財務規(guī)范。
4)嚴守企業(yè)財務信息機密。