崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保資金安全與及時(shí)性。每日盤點(diǎn)現(xiàn)金余額,登記現(xiàn)金及銀行日記賬,定期編制資金日?qǐng)?bào)表。
2、保管支票、匯票、收據(jù)等重要票據(jù),規(guī)范使用并登記臺(tái)賬。審核報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性(如發(fā)票真?zhèn)?、審批流程完整性)?/div>
3、按月核對(duì)銀行對(duì)賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。整理并歸檔財(cái)務(wù)原始憑證,配合會(huì)計(jì)完成憑證裝訂。
4、 嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)資金管理制度,防范資金挪用風(fēng)險(xiǎn)。配合完成現(xiàn)金盤點(diǎn)、審計(jì)檢查等專項(xiàng)工作。
任職要求:
1. 學(xué)歷:碩士及以上學(xué)歷。
2. 專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),具備復(fù)合背景者優(yōu)先。
3. 工作經(jīng)驗(yàn): 3年以上出納或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行結(jié)算流程,有制造業(yè)、科技企業(yè)或會(huì)計(jì)師事務(wù)所背景優(yōu)先。
4. 資格證書:具備相關(guān)專業(yè)資質(zhì)優(yōu)先。
5. 知識(shí)技能:
1)熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件及Office辦公工具。
2)熟悉《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》《支付結(jié)算辦法》等法規(guī)。
3)具備高度責(zé)任心,對(duì)數(shù)字敏感且細(xì)致耐心。
6. 能力素質(zhì):
1)嚴(yán)守資金安全紅線,杜絕差錯(cuò)。
2)高效處理重復(fù)性工作,保持準(zhǔn)確性。
3)清晰對(duì)接業(yè)務(wù)部門,解釋財(cái)務(wù)規(guī)范。
4)嚴(yán)守企業(yè)財(cái)務(wù)信息機(jī)密。