崗位職責(zé)
1、資金統(tǒng)籌：制定公司資金使用計劃，合理掛畫資金流向，平衡資金流動性與收益性，滿足公司資金使用需求，提升資金使用效率；
2、外匯與風(fēng)險管控：跟蹤匯率波動，制定并執(zhí)行外匯套期保值策略，降低匯兌損失；
3、現(xiàn)金流管理：監(jiān)控公司每日現(xiàn)金頭寸，編制周、月、季、年現(xiàn)金流量表，跟蹤資金預(yù)算執(zhí)行情況，分析預(yù)算差異并提出優(yōu)化建議，確保公司現(xiàn)金流健康穩(wěn)定，支撐業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)；
4、銀企關(guān)系維護：拓展并維護銀行、支付機構(gòu)良好合作關(guān)系，對接融資、授信、理財?shù)认嚓P(guān)業(yè)務(wù)；
5、數(shù)據(jù)匯報與支持：定期輸出資金管理分析報告，，包括資金流向、使用效率、匯率影響、風(fēng)險預(yù)警等內(nèi)容，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持；配合完年年度審計等相關(guān)工作；
6、團隊協(xié)同與管理：資金團隊的日常管理、培訓(xùn)與指導(dǎo)，提升團隊專業(yè)能力；
7、領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)，中級職稱優(yōu)先；
2、3年以上資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗，有外匯結(jié)算、匯率風(fēng)險管控經(jīng)驗優(yōu)先；
3、具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)、談判與問題解決能力，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強，具備高度的職業(yè)操守與保密意識。