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崗位職責(zé)：
1. 現(xiàn)金及銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，確保資金收支準(zhǔn)確、及時；登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保賬實相符，日清月結(jié)。管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更及網(wǎng)銀操作。
2. 票據(jù)管理：審核報銷單據(jù)、付款申請，確保票據(jù)合規(guī)（發(fā)票、合同、審批流程完整）；保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票等金融票據(jù)，做好領(lǐng)用登記；開具發(fā)票（如增值稅普通發(fā)票、電子發(fā)票）并跟進(jìn)回款情況。
3. 資金結(jié)算與對賬：辦理員工工資、供應(yīng)商貨款、費用報銷等付款業(yè)務(wù)。定期核對銀行流水，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達(dá)賬項。配合會計完成月末結(jié)賬，提供相關(guān)資金數(shù)據(jù)。
4. 其他財務(wù)支持：保管財務(wù)印章（如法人章、財務(wù)專用章），嚴(yán)格執(zhí)行用印審批；配合內(nèi)外部審計，提供資金相關(guān)憑證及資料。
任職要求
教育背景：財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱優(yōu)先。
經(jīng)驗要求：
3年出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗，有建筑、生產(chǎn)制造行業(yè)背景者優(yōu)先。熟悉銀行、稅務(wù)、工商等辦事流程）。
專業(yè)技能
熟練使用網(wǎng)銀系統(tǒng)、Excel（基礎(chǔ)函數(shù)、表格制作）及財務(wù)軟件（如用友、金蝶）。
熟悉《現(xiàn)金管理條例》《支付結(jié)算辦法》等法規(guī)，嚴(yán)守資金安全紅線。
其他要求：
1、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強，能承受工作壓力。具備良好的溝通能力，與銀行、供應(yīng)商等外部機構(gòu)高效對接。
2、廉潔自律，嚴(yán)守底線
禁止挪用公款：不得以任何形式侵占、挪用公司資金，杜絕"坐支現(xiàn)金"等違規(guī)行為；拒絕利益輸送：嚴(yán)禁收受供應(yīng)商/合作方賄賂，不得利用職務(wù)之便謀取私利；公私分明：個人賬戶與公司賬戶嚴(yán)格分離，避免資金混同。
2. 誠實守信，客觀真實：如實記錄：所有資金收支必須及時、準(zhǔn)確入賬，不得隱瞞或虛報。拒絕造假：不配合他人偽造票據(jù)、篡改流水或制作"小金庫"。如實反饋：發(fā)現(xiàn)賬實不符時立即上報，不掩蓋錯誤。
3. 保密義務(wù)：保護(hù)財務(wù)信息：不得泄露公司銀行賬戶、資金流水、付款計劃等敏感數(shù)據(jù)。嚴(yán)守操作權(quán)限：妥善保管網(wǎng)銀U盾、支付密碼等，不向他人透露。
4. 合規(guī)操作，風(fēng)險意識
遵守法規(guī)：嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》《現(xiàn)金管理暫行條例》等規(guī)定（如大額現(xiàn)金支付限制）流程合規(guī)：付款需審核完整審批鏈，杜絕"先付后補審批"等違規(guī)操作。風(fēng)險預(yù)警：對異常支付（如頻繁私賬轉(zhuǎn)賬）保持警惕，及時上報。
5. 責(zé)任心與職業(yè)操守：日清月結(jié)：確?，F(xiàn)金、銀行賬務(wù)每日核對，不拖延、不遺漏。主動監(jiān)督：對不合規(guī)票據(jù)（如虛假發(fā)票）堅決退回，不因人情妥協(xié)。續(xù)學(xué)習(xí)：關(guān)注財稅政策更新（如電子發(fā)票新規(guī)），提升合規(guī)能力。