崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司所有項(xiàng)目的回款確認(rèn)形成匯總項(xiàng)目臺(tái)賬,并與原廠確認(rèn)回款;
2、根據(jù)公司的回款計(jì)劃、支出計(jì)劃編制月度資金計(jì)劃,并監(jiān)控執(zhí)行情況;
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié),每月與銀行對(duì)賬。對(duì)收到的銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票作好備查賬登記;
4、負(fù)責(zé)公司所有備用金的核對(duì)工作,及時(shí)準(zhǔn)確的沖抵備用金;
5、負(fù)責(zé)公司所有審批無(wú)誤款項(xiàng)的銀行支出操作并登記臺(tái)賬;
6、負(fù)責(zé)與銀行對(duì)接電信項(xiàng)目保函的操作并登記臺(tái)賬,監(jiān)控督促回款情況
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。
崗位要求:
1、財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè),專(zhuān)職出納工作不低于3年,有財(cái)務(wù)證書(shū)
2、熟練操作ERP系統(tǒng)
3、熟練各類(lèi)函數(shù)
4、溝通能力強(qiáng),抗壓能力強(qiáng)
工作時(shí)間
朝九晚六 又休 買(mǎi)五險(xiǎn)
薪資4-6區(qū)間+年終獎(jiǎng)