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1.按照出納工作的規(guī)范要求，確?，F(xiàn)金及銀行賬戶收支的準(zhǔn)確性，安全性。公司銀行及現(xiàn)金業(yè)務(wù)的辦理，填制相關(guān)資金報(bào)表。
2.及時(shí)、準(zhǔn)確依據(jù)每日收支情況登記資金日記賬，錄入erp系統(tǒng)，做好日?qǐng)?bào)和周報(bào)報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理及事業(yè)部。
3.根據(jù)財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真核查收、退、抵房手續(xù)及付款流程的完整性，完成收、退、抵房、費(fèi)用等的支付工作，并按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成清對(duì)工作；