崗位職責(zé):
一、現(xiàn)金管理 1. 日?,F(xiàn)金收付(工資、報(bào)銷、采購等)
2. 現(xiàn)金日記賬登記與核對(duì)
3. 現(xiàn)金盤點(diǎn)與安全保管
二、銀行事務(wù) 1. 銀行賬戶開立、變更、注銷
2. 銀行對(duì)賬(月度/季度)
3. 銀行票據(jù)管理(支票、匯票等)
三、財(cái)務(wù)記錄 1. 編制資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)
2. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表
3. 電子賬務(wù)系統(tǒng)操作(如用友、金蝶)
四、票據(jù)處理 1. 收據(jù)、發(fā)票的開具與核銷
2. 票據(jù)合規(guī)性審核
3. 票據(jù)歸檔與保管
五、對(duì)賬與報(bào)表 1. 與供應(yīng)商、客戶核對(duì)往來賬款
2. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表
3. 協(xié)助完成月度資金分析報(bào)告
六、稅務(wù)協(xié)助 1. 增值稅發(fā)票認(rèn)證與抵扣
2. 稅務(wù)申報(bào)資料準(zhǔn)備
3. 稅務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)