崗位職責(zé):1. 日常收付:負(fù)責(zé)公司賬戶及網(wǎng)上銀行的日常操作與維護(hù);編制資金日報(bào)表;做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。
2. 票據(jù)及外匯管理:熟練開具和收取支票、匯票等各類銀行結(jié)算票據(jù),并妥善保管。辦理外幣結(jié)匯。
3. 理財(cái)管理:合理管理資金,購買理財(cái)產(chǎn)品。
4. 對賬工作:及時(shí)獲取對賬單,逐筆核對銀行流水與公司賬目,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,確保賬實(shí)相符,處理未達(dá)賬項(xiàng)。
5.日記賬登記:根據(jù)審核無誤的收付款憑證,及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
6. 憑證編制:編制與資金收付相關(guān)的記賬憑證,及部分業(yè)務(wù)憑證。
7. 單據(jù)審核:審核各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)、付款申請等原始憑證的合法性、合規(guī)性、完整性和審批手續(xù)。
8. 保管責(zé)任:妥善保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、銀行U盾、銀行匯票等重要物品。負(fù)責(zé)公司保險(xiǎn)柜的使用和管理,不泄露密碼。
9.發(fā)票登記,梳理未來發(fā)票并及時(shí)催要。
10.裝訂負(fù)責(zé)的會(huì)計(jì)憑證。
11.做好領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
要求:1、熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶),辦公軟件;
2、誠實(shí)可靠,有責(zé)任心;
3、細(xì)心謹(jǐn)慎、原則性強(qiáng);
4、良好溝通:具備與銀行、內(nèi)部同事等良好的溝通能力;