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負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金出納事物工作2.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，必須做到日清月結(jié)，分類登記各項(xiàng)目所屬費(fèi)用；
3.負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷，認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，嚴(yán)控單據(jù)粘貼規(guī)范、填寫工整、金額正確，認(rèn)真整理相關(guān)報銷單據(jù)，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)；
4.時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票；
5.負(fù)責(zé)公司甲方及外協(xié)合同的管理和備案，應(yīng)收應(yīng)付臺賬的登記，并及時更新數(shù)據(jù)，包括與各公司往來賬務(wù)的檢查核對；
6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失，熟悉開票系統(tǒng)，發(fā)票管理；
7.根據(jù)申請人提供資料開出憑證，匯總合同、到款情況、支付清單、開具發(fā)票及相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)工程完工程度交予經(jīng)理審批；
8.負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、各項(xiàng)補(bǔ)貼等，完成主管會計和董辦安排的其他工作。