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崗位內(nèi)容：
1. 負責查詢各銀行賬戶，及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
2. 負責跟催及變更各項目新增員工工資卡號情況。
3. 負責總公司（各監(jiān)管項目）工資、獎金及福利發(fā)放。
4. 負責整理已付款的報銷單、借支單等單據(jù)，整理相應的現(xiàn)金日記賬和銀
行日記賬交會計。
5. 負責每周填制匯總公司總部及分公司資金流量表，并發(fā)送給財務經(jīng)理。
6. 負責對審核無誤的報銷、借支、付款申請等單據(jù)的整理及付款。
7. 負責每月與銀行各賬戶對賬，并做好銀行余額調(diào)節(jié)表，與會計對賬做到賬賬相符，賬實相符，對所有賬戶資金合理調(diào)配。
8. 不定期對存款賬戶資金及庫存現(xiàn)金進行盤點。
9. 及時完成上級領導安排的其他工作任務。
崗位要求:
2. 工作認真負責，執(zhí)行力強，具備較強的時間管理能力和邏輯思維能力。
3. 優(yōu)秀的溝通表達能力和協(xié)調(diào)能力，能夠有效地與其他部門合作，推進公司業(yè)務。