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1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，確保金額準(zhǔn)確、手續(xù)齊全。
2、登記現(xiàn)金日記賬，逐筆記錄現(xiàn)金收支，日清月結(jié)，保證賬目清晰。

3、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款等，及時(shí)與銀行對(duì)賬。
4、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對(duì)企業(yè)賬目與銀行對(duì)賬單差異，確保賬賬相符。
5、 保管銀行票據(jù)（如支票、匯票）網(wǎng)銀U盾等，按規(guī)定使用和登記。

6、 定期編制現(xiàn)金和銀行存款收支報(bào)表，提供給會(huì)計(jì)或管理層，輔助財(cái)務(wù)決策。
7、 配合會(huì)計(jì)完成賬務(wù)核對(duì)工作，提供相關(guān)原始憑證和數(shù)據(jù)。

8、遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。