崗位職責(zé)：
一、資金收付
1.根據(jù)企業(yè)報(bào)銷、付款、結(jié)算制度，及時(shí)辦理款項(xiàng)的收付業(yè)務(wù)；
2.定期清理集團(tuán)公司內(nèi)部往來(lái)賬款，確保資金流與業(yè)務(wù)流一致；
二、登記日記賬
1.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做好日清月結(jié)工作；
2.每日進(jìn)行資金賬款的盤(pán)存，包含各銀行賬戶余額、理財(cái)賬戶余額、第三方收款平臺(tái)余額等，并填寫(xiě)資金日?qǐng)?bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)；
三、銀行賬務(wù)
1.每日及時(shí)打印銀行回單，與資金流水賬核對(duì)無(wú)誤后定期傳遞給對(duì)應(yīng)公司會(huì)計(jì)；
2.每月登入各銀行網(wǎng)銀進(jìn)行對(duì)賬操作，與銀行日記賬余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未對(duì)上的款項(xiàng)要及時(shí)查明原因，編制銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表；
3.負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、銷戶、公司信息變更等工作；
四、平臺(tái)業(yè)務(wù)
1.負(fù)責(zé)處理平臺(tái)銷售商提現(xiàn)工作；
2.負(fù)責(zé)處理平臺(tái)采購(gòu)商提現(xiàn)工作（含采購(gòu)商異常付款提現(xiàn)）；
3.負(fù)責(zé)處理平臺(tái)收款原路退回工作；
4.負(fù)責(zé)月度平臺(tái)對(duì)賬工作；（平臺(tái)數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)對(duì)賬）
5.負(fù)責(zé)處理線下采購(gòu)商、銷售商繳款與業(yè)務(wù)流水匹配工作；
6.銷售商發(fā)票的開(kāi)具；
五、平臺(tái)數(shù)據(jù)處理
1.月初根據(jù)上月子訂單表、繳款明細(xì)提取數(shù)據(jù)制表；提供給對(duì)應(yīng)公司會(huì)計(jì)；